Daily Analysis 20220816

Global Update:

August 16th, 2022

Good morning,

U.S. equities rose on Monday as the rally on Wall Street continued and traders prepared for a big week for retail earnings.

Dow…….33912 +151.4 +0.45%
Nasdaq.13128 +80.9 +0.62%
S&P 500..4297 +16.99 +0.32%

FTSE…….7509 +8.3 +0.11%
Dax……..13817 +20.8 +0.15%
CAC……..6570 +16.1 +0.25%

Nikkei….28872 +324.8 +1.14%
HSI……..20041 -134.8 -0.67%
Shanghai..3276 -0.8 -0.02%
ST Times..3257 -12.5 -0.38%

IDX…….7093.28 -36.00 -0.50%
LQ45…1005.79 -6.25 -0.62%

IDX Energy…1806.22 -10.65 -0.59%
IDX Bsc Mat.1334.44 -18.65 -1.38%
IDX Industrl..1313.36 +3.03 +0.23%
IDXNONCYC..700.40 -3.10 -0.44%
IDX Hlthcare.1407.71 -6.64 -0.47%
IDXCYCLIC…..892.34 -6.70 -0.74%
IDX Techno..7963.70 -119.84 -1.48%
IDX Transp…2072.23 -20.36 -0.97%
IDX Infrast…..1057.05 +6.33 +0.60%
IDX Finance 1517.17 -9.12 -0.60%
IDX Banking..1150.18 -6.44 -0.56%
IDX Property…..720 +8.60 +1.21%

Indo10Yr….7.1452 +0.0249 +0.35%
ICBI……..336.1905 -0.2740 -0.08%
US10Yr…..2.7910 -0.0580 -2.04%
VIX…………19.95 +0.42 +2.15%

USDIndx 106.5460 +0.9150 0.87%‼️
Como Indx..289.54 -3.94 -1.34%
(Core Commodity CRB)
BCOMIN…..157.22 -3.22 -2.01%
.
IndoCDS…99.62 +2.43 +2.50%
(5-yr INOCD5)

IDR……14741.50 +73.50 +0.50%
Jisdor..14727 .00 +39.00 +0.27%

Euro………1.0155 -0.0104 -1.01%

TLKM……..30.71 -0.60 -1.92%
(4523)
EIDO………23.93 -0.31 -1.28%
EEM………40.86 -0.19 -0.46%

Oil…………..89.39 -3.70 -4.02%‼️
Gold ……..1795.00 -20.05 -1.13%
Timah. .25177.00 – -%
( Closed 12/8)
Nickel…22039.00 -1054.50 -4.57%‼️
(Closed 12/8)
Silver…….20.36 -0.49 -2.35%
Copper….360.20 -6.65 -1.81%

Nturl Gas…..8.807 +0.0270 +0.31%

Ammonia….3806.67 -unch -0%
China
(Domestic Price)(11/8)

Coal price….407.50 -0.15 -0.04%
(Agt/Newcastle)
Coal price….410.50 +7.50 +1.86%
(Sept/Newcastle)
Coal price….402.55 +9.30 +2.36%
(Okt/Newcastle)
Coal price….353.90 +3.40 +1.03%
(Agt/Rotterdam)
Coal price….357.75 +16.05 +4.70%‼️
(Sept/ Rotterdam)
Coal price….348.75 +17.05 +5.14%‼️
(Okt/Rotterdam)

CPO(Okt)……4153 -267 -6.04%‼️
(Source: bursamalaysia.com)

Corn………..628.25 -14.00 -2.18%
SoybeanOil…66.99 -0.98 -1.44%
Wheat………817.75 -4.75 -0.58%

Wood pulp…6720.00 unch +0%
(Closed 15/8)

©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE

Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
Copyright: Phintraco Sekuritas

US Europe ijo, Asia kecuali nikkei merah…

Oil Nikel CPO drop, metal2 turun semua, gas naik, coal tipis2… Ini beneran bawa wave 2 kayanya, dan coal kembali ikutan jadi ganjel index

Keliatannya outlook nya masih begini sih…

Koreksi wave 2 sampe tutup gap 6740

IHSG – stoch sell, macd mulai reversal, ada beberapa gap di bawah, yang paling deket sama fibo 50-61 yang di 6740. Koreksi lebih dalem lagi dari situ udah keitung ga sehat, bisa crash

Masih infra dan property, consumer non-cyclicals dan healthcare upcoming

Infrastructure – Stoch sudah menari-nari bolak balik di area overbought, MACD masih strong, impulse wave apakah wave 3 nya akan sampe di 2.618? PSAR masih up, LR jebol upper channel, rubah slope keliatannya ini, masih strong soale

Udah pada jalan, belum ada signal baru

EXCL, BUMN konstruksi, TOWR (tapi sell signal ini TOWR)

EXCL – Stoch SW, macd still up, supertrend up alligator up bandar akum walau mengecil, foreign masih keluar, MFI masih naik, retracement pattern masih towards 2930 LR aja yang mungkin bilang turun dulu

Kalo ada bearish candle dengan vol breakout kita exit tapi

WIKA – keliatannya semua BUMN konstruksi mau digoreng lagi kaya akhir tahun 2020 pas ada issue SWF. Sekarang pake IKN, tapi entry di atas dengan kondisi index rawan koreksi itu ga aman, idealnya kita tunggu koreksi, bikin higher low, baru ikut di wave berikutnya

Dari indicator dan volume transaksi sih sudah ok semua

Ketemu bearish divergence, kita liat apa cancelled karena naik terus atau jadi turun

TOWR – stoch macd udah jenuh, harusnya turun, udah sampe fibo 50 belum ada koreksi berarti, turun dulu deh minimal ke fibo 38, baru lanjut

Property – nyaris sama dengan infrastruktur chart nya, semoga masih panjang, tapi lagi cari celah untuk entry ini…

BSDE CTRA PWON FNB Bandar akum dan vol breakout, tapi kemarin belum berani entry karena index

Rata2 bagus, kecuali BEST

BSDE – lagi testing Fibo 23… vol spike, stoch up macd up, psar up supertrend buy, alligator up earning naik, almost perfect sih. Saya entry deh hari ini setengah botol aja, just in case index nyeret ke bawah lagi jadi cutloss nya ga kegedean

Consumer Non-Cyclicals – Stoch buy, LR suggest UP, tapi yang lain belum… ABC correction itungannya target masih agak jauh dibawah

LSIP DSNG, CPO semua ini… Padahal CPO nya turun

LSIP – stoch buy, yang lain sideways, sudah pernah ada vol breakout tapi abis itu sepi, dan bandar distribusi, foreign exit, mungkin karena pengaruh harga CPO nya. Kita tunggu vol breakout lagi deh. Fundamental ok tapi ini LSIP buat pegang panjang

MYOR ICBP INDF, HMSP GGRM saya abaikan ya, rokok

INDF – keliatannya siap2 naik, wave 4 belum kena targetnya, stoch udah buy macd belum,LR suggest up, PSAR masih down, supertrend alligator masih down, ada gap diatas… Tunggu vol breakout aja ya

Healthcare – masih siap2, stoch sama LR aja yang suggest up, yang lain masih jelek, koreksi udah sampe fibo 78 mungkin dah beres, tapi belum suggest going up

PRDA. HEAL ada spike

PRDA – gorengan, abis dinaikin tinggi terus koreksi jauh, sudah ada bullish divergence confirmed by 2 bull candle, stochbuy tapi sw keliatannya. Belum sih… Ah ga akan masuk yang beginian tapi lah

MIKA KLBF

MIKA – stoch rev, macd buy, wave 3, LR UP, PSAR up, bandar akum, foreign belum, masih wns

KLBF – masih wns dulu, stoch up macd almost buy, abc correction belum beres, LR up, PSAR down, foreign exit bandar diem

MEDC menarik tapi oil price belum dukung, kita tunggu run nya lagi energy deh

MACD belum ada yang baru