Daily Analysis 20221214

December 14th, 2022

Good morning,

Stocks close higher on cooler inflation report, notch second day of gains

Stocks rose Tuesday after the release of new U.S. inflation data, while traders awaited a key Federal Reserve policy decision.

Dow…….34109 +103.6 +0.30%
Nasdaq.11257 +113.1 +1.01%
S&P 500..4020 +29.1 +0.73%

FTSE…….7503 +56.9 +0.72%
Dax……..14498 +191.3 +1.34%
CAC……..6745 +94.4 +1.42%

Nikkei….27955 +112.5 +0.40%
HSI……..19596 +132.6 +0.68%
Shanghai..3176 -2.7. -0.09%
ST Times..3271 +31.6 +0.98%

IDX…….6810.32 +75.86 +1.13%
LQ45……952.79 +14.05 +1.50%

IDX Energy..2127.07 +1.43 +0.07%
IDX BscMat 1251.21 +0.41 +0.03%
IDX Indstrl…1174.98 +4.96 +0.42%
IDXNONCYC..728.83 +0.81 +0.11%
IDX Hlthcare.1538.08 -2.34 -0.15%
IDXCYCLIC…..861.99 +8.52 +1.00%
*IDX Techno..5290.98 +219.79 +4.33%‼️*
IDX Transp…1716.50 +4.51 +0.26%
IDX Infrast……848.81 -4.10 -0.48%
IDX Finance 1456.46 +23.77 +1.66%
IDX Banking 1177.89 +21.68 +1.88%
IDX Property….707 -6.40 -0.89%

*Indo10Yr…7.0236 -0.0173 -0.25%*
*ICBI…….343.1406 -0.0539 -0.02%*
*US10Yr..3.5010 -0.1100 -3.05%*
*VIX……22.55 -2.45 -9.80%*

*USDIndx..104.0020 -1.0340 -0.98%👍*
*Como Indx.275.03 +5.66 +2.10%*
(Core Commodity CRB)
BCOMIN…..167.96 -0.05 -0.03%
.
*IndoCDS..105.25 – -%*
(5-yr INOCD5) *(07/11)*

*IDR……15657.00 +29.50 +0.19%*
*Jisdor..15661.00 +19.00 +0.12%*

*Euro……1.0632 +0.0095 +0.90%*

TLKM……..23.74 +0.15 +0.64%
*(3718)*
EIDO……….22.96 +0.43 +1.92%
EEM……….38.59 +0.27 +0.72%

*Oil………..75.39 +2.22 +3.03%‼️*
*Gold …..1825.50 +33.20 +1.85%*
Timah…..23950 -340 -1.40%
*(Closed 12/12)*
*Nickel…28292.00 -1011.50 -3.45%‼️*
*(Closed 13/12)*
*Silver………23.99 +0.59 +2.51%*
Copper….384.20 +4.15 +1.09%

*Nturl Gas…..6.965 +0.441 +6.75%‼️*

Ammonia..4856.67 -33.33 -0.68%
*China*
(Domestic Price)(12/12)

Coal price….404.25 +4.25 +1.06%
(Dec/Newcastle)
Coal price….377.65 +4.65 +1.25%
(Jan/Newcastle)
Coal price….363.65 +2.40 +0.67%
(Feb/Newcastle)
Coal price….247.00 -3.25 -1.30%
(Des/Rotterdam)
‘Coal price….234.55 -0.70 -0.30%
(Jan/ Rotterdam)
Coal price….235.10 -2.30 -0.97%
(Feb/Rotterdam)

Coal(ICI 4)…..89.80 – -%
Indonesial Coal Index (17/11)

*CPO(Feb)…..3887 +146 +3.90%‼️*
(Source: bursamalaysia.com)

Corn………….653.50 -0.50 -0.08%
*SoybeanOil.63.37 +1.90 +3.09%*
Wheat………750.75 -4.00 -4.00%

Wood pulp…6510.00 unch +0%
(Closed 13/12)

©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: *_AT_*
_Desy Erawati/ *DE*_

*Source*: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
_Copyright: Phintraco Sekuritas_

US lanjut ijo, europe ijo, asia kemaren kebanyakan ijo, semoga IHSG hari ini lanjut rally…

Oil naik tinggi, gas naik tinggi, coal naik ke 404, energy lanjut… Gold Silver Copper naik (USD index turun), timah nikel turun. CPO naik tinggi. MDAK ANTM perlu dicermati, AALI LSIP semoga mulai bullish, CPO nya semoga ga bolak balik ngedrop

IHSG – Regular Bullish Divergence RSI

Ada juga reg bull div di MACD

IHSG – masih NFS, tapi BD udah akum, stoch almost buy, freq analyzer ga ada spike, tapi secara umum naik, berarti transaksi lebih banyak yang nilainya besar, kemaren ada vol spike dari transaksi GOTO, belum bisa mewakili index, divergence RSI dan MACD biasanya kuat, harusnya jalan wave 3 ini, yang sebelumnya tertunda

Bagusnya: Financials bangun, jeleknya, yang leading keliatan cape: Consumer Non-Cyclicals, Property, Energy, keliatannya kalo property sama consumer non-cyclicals udahan dulu, energy yang lanjut, mungkin nanti ditemenin sama basic materials dan infrastructure yang banyak BUMN perlu windress

Stochastic Buy Signal: ASII GOTO TLKM TPIA ACES DSNG TAPG

MACD Buy Signal: BBRI CPIN AKRA

ASII – stoch buy, macd rev up, BD FF dist, MFI up, EW reverse seems done, ada regbul, historically selalu windress, LR siap mantul, vol profile banyak di atas 6800, vol spike kemaren, menarik banget tapi sektornya keliatan turun, spec buy setengah OK, kalo FF BD udah entry lagi dan breakout nambah

GOTO – kemaren kaya yang menggembirakan, mantul dari ARB mau ARA, tapi kalo diliat, BD sama FF distribusi, berarti barang mereka ditampungin sama retail, bahaya ini… Personally ga berani beli GOTO, kecuali udah GoCap, atau firm technically, spekulasi banget itu juga

TLKM – gara2 rugi dari GOTO elliot wave nya gagal, bikin lower low, kalo diliat dari EW sebelumnya malah ini jadi ABC correction besar. Stoch udah buy, MACD belum, BD FF dist, tunggu MACD aja sambil liat pergerakan BD dan FF sih, WNS

TPIA – ini menarik, Stoch abis bolak balik terus Buy, MACD masih up, BD udah seminggu akum, last day NFB, MFI kemaren up last day down, baru cross midline LR, yang ga asiknya: Oil Price naik, , industri petrokimia harusnya turun… Tapi index ok, bisa spec buy, pantau ketat tapi, SL di low kemaren, kalobreak down 2300

ACES – belum, BD FF masih buang, tunggu higher low aja amannya

DSNG – keliatan FF BD akum, udah jalan retracement pattern finish di fibo 61, langsung ketemu reg bear dan sudah 2 bear candle dan breakdown MA10, longsor sih harusnya…

TAPG – kalo dari retracement pattern nya sih ok, kemaren A ke fibo 50, B ke fibo 23, ini mau C ke fibo 61, tapi BD FF masih distribusi, MFI turun, transaksi tambah sepi, MACDjuga masih down, skip deh, ga kenal juga…

BBRI – stoch almost buy, MACD abis sell jadi buy, BD FF last day akum, MFI sw, itungan mungkin udah beres wave 3 terus wave 4 nya pendek aja sampe fibo 38 terus lanjut wave 5, tapi vol nya belum ok. Tunggu breakout top level wave 3 sih biar confirmed wave 5

CPIN – stoch up macd buy, BD 2 minggu lebih akum di sideways dan turun, FF 2 hari FNB, MFI flat, dari retracement pattern harusnya ke Fibo 61, ada gap diatas, tapi kemaren selalu gagal breakout level 6000. Yang cash nya free bisa spec buy sih, sebagian, nanti breakout baru nambah

AKRA – stoch buy macd buy, last day BD FF akum, MFI up, dari Elliot wave, mungkin aja kemaren wave 3 stop di 1 x wave 1, jadi pas turun abis kena bear div itu udah wave 4, sekarang mau wave 5, pas juga sama rally energy akhir tahun. Bisa spec buy sih, nambah pas breakout, tapi pantau ketat sl di breakdown 1325